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因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误

日期:2019-02-07 10:27 作者:美高梅网址 阅读:

则其可得到的赎回金额为50。

因未来市场利率的变化而引起给定投资策略下再投资收益率的不确定性为再投资风险,已进入最后一个利率调整期的除外; 5)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券; 6)流通受限证券; 7)权证; 8)中国证监会禁止投资的其他金融工具, 目录 一、绪言...............................................................1 二、释义...............................................................2 三、基金管理人.........................................................7 四、基金托管人........................................................16 五、相关服务机构......................................................20 六、基金份额的分级....................................................44 七、基金的募集........................................................46 八、基金合同的生效....................................................47 九、基金份额的申购与赎回..............................................48 十、基金的投资........................................................58 十一、基金的业绩......................................................70 十二、基金的财产......................................................72 十三、基金资产估值....................................................73 十四、基金的收益与分配................................................77 十五、基金费用与税收..................................................79 十六、基金的会计和审计................................................81 十七、基金的信息披露..................................................82 十八、风险揭示........................................................87 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................90 二十、基金合同内容摘要................................................93 二十一、托管协议的内容摘要............................................118 二十二、对基金份额持有人的服务 ........................................132 二十三、其他应披露事项...............................................134 二十四、招募说明书的存放及查阅方式....................................137 二十五、备查文件.....................................................138 一、绪言